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发布日期:2024-10-12 07:43 点击次数:132
本站音问,10月10日,兴证大家中证同行存单AAA指数7天合手有最新单元净值为1.0249元,累计净值为1.0249元,较前一往来日飞腾0.03%。历史数据深入该基金近1个月飞腾0.11%,近3个月飞腾0.37%,近6个月飞腾0.94%,近1年飞腾2.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
兴证大家中证同行存单AAA指数7天合手有为指数型-固收基金,字据最新一期基金季报深入,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比128.34%,现款占净值比0.03%。
该基金的基金司理为王健,王健于2023年9月11日起任职本基金基金司理,任职时期累计酬劳2.45%。
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